| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 总金额 | 持有份额 | 持有收益 | 持有收益比例 | 总收益 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 0.9728 | 2643.79 | 2029.18 | 679.79 | 22.50% | 682.35 | 详情 编辑 |
| 001559 | 天弘医疗健康混合C | 1.2595 | 315.56 | 157.14 | 114.91 | 5.78% | 100.16 | 详情 编辑 |
| 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1955 | 410.98 | 0.00 | 410.98 | 17.40% | 410.98 | 详情 编辑 |
| 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.7173 | 3005.76 | 3264.94 | 1301.94 | 44.45% | 753.76 | 详情 编辑 |
| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.8300 | 4793.26 | 2520.70 | -279.93 | 2.59% | -1302.61 | 详情 编辑 |
| 000601 | 华宝创新优选混合 | 1.8730 | 184.14 | 0.00 | 184.14 | 10.47% | 222.69 | 详情 编辑 |
| 012414 | 招商中证白酒指数C | 0.7965 | 1868.42 | 1870.57 | 398.23 | 17.24% | 825.59 | 详情 编辑 |
| 160632 | 鹏华酒指数A | 0.3735 | 154.71 | 0.00 | 154.71 | 6.28% | 401.04 | 详情 编辑 |
| 013566 | 华夏军工安全灵活配置混合C | 1.3300 | 3168.76 | 2110.70 | 456.69 | 19.82% | 670.88 | 详情 编辑 |
| 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.1947 | 153.73 | 0.00 | 153.73 | 9.41% | 219.69 | 详情 编辑 |
| 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.7277 | 308.56 | 0.00 | 308.56 | 15.79% | 313.56 | 详情 编辑 |
| 005621 | 中欧品质消费股票C | 1.0779 | 184.87 | 0.00 | 184.87 | 12.37% | 261.64 | 详情 编辑 |
| 001986 | 前海开源人工智能混合 | 1.2288 | 5057.44 | 3275.64 | 352.72 | 4.72% | -1156.85 | 详情 编辑 |
| 570008 | 诺德周期策略混合 | 2.3900 | 98.59 | 0.00 | 98.59 | -0.56% | 129.97 | 详情 编辑 |
| 164403 | 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF)A | 1.0723 | 118.87 | 0.00 | 118.87 | 2.78% | 293.52 | 详情 编辑 |
| 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.7809 | 13038.75 | 15342.80 | 270.88 | 9.75% | 1152.19 | 详情 编辑 |
| 002251 | 华夏军工安全灵活配置混合A | 1.3560 | 250.52 | 0.00 | 250.52 | 10.47% | 253.34 | 详情 编辑 |
| 320007 | 诺安混合成长 | 1.4290 | 5959.70 | 4208.06 | 665.99 | 27.06% | -4048.94 | 详情 编辑 |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 1.6680 | 6659.04 | 3713.99 | 119.13 | 1.64% | -2532.12 | 详情 编辑 |
| 013048 | 富国中证新能源汽车指数C | 0.7530 | 165.06 | 0.00 | 165.06 | 0.92% | 270.72 | 详情 编辑 |
| 519005 | 海富通股票混合 | 0.8320 | 4890.44 | 4963.26 | 914.79 | 27.21% | -384.01 | 详情 编辑 |
| 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 2.2842 | 2807.21 | 1190.02 | 525.43 | 25.75% | 1625.62 | 详情 编辑 |
| 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1464 | 4045.19 | 2878.46 | 573.08 | 19.20% | 612.07 | 详情 编辑 |
| 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 0.6986 | 154.54 | 0.00 | 154.54 | 5.34% | 465.02 | 详情 编辑 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.0862 | 2746.45 | 2349.44 | 478.09 | 21.88% | 767.69 | 详情 编辑 |
| 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 1.1023 | 110.92 | 0.00 | 110.92 | 6.27% | 188.88 | 详情 编辑 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 1.1413 | 3465.49 | 2916.41 | 714.26 | 26.63% | 978.45 | 详情 编辑 |
| 398051 | 中海环保新能源混合 | 1.4140 | 2125.41 | 1278.21 | 158.71 | -1.70% | -249.61 | 详情 编辑 |
| 004813 | 中欧先进制造股票C | 1.9482 | 115.73 | 0.00 | 115.73 | 3.21% | 219.70 | 详情 编辑 |
| 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 1.7837 | 2699.33 | 1042.85 | 1050.92 | 35.68% | 1258.91 | 详情 编辑 |
| 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 1.3135 | 354.18 | 0.00 | 354.18 | 16.88% | 469.90 | 详情 编辑 |
| 009239 | 融通中证人工智能主题指数(LOF)C | 1.4001 | 382.22 | 0.00 | 382.22 | 17.88% | 762.54 | 详情 编辑 |
| 004636 | 中信建投智信物联网灵活配置混合C | 1.1122 | 294.57 | 0.00 | 294.57 | -15.54% | 350.99 | 详情 编辑 |
| 017103 | 大摩数字经济混合C | 1.2552 | 516.27 | 0.00 | 516.27 | 20.36% | 526.94 | 详情 编辑 |
| 018957 | 中航机遇领航混合C | 1.1327 | 954.74 | 263.46 | 681.98 | 31.97% | 987.59 | 详情 编辑 |
| 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 0.4847 | 1977.41 | 2313.04 | 1129.86 | 39.43% | 1191.02 | 详情 编辑 |
| 001060 | 前海开源高端装备制造灵活配置混合 | 1.3970 | 2820.62 | 1831.14 | 641.99 | 24.48% | 646.08 | 详情 编辑 |
| 012847 | 诺安积极回报灵活配置混合C | 2.0150 | 331.62 | 0.00 | 331.62 | 5.31% | 519.85 | 详情 编辑 |
| 015566 | 万家精选混合C | 1.4374 | 232.06 | 0.00 | 232.06 | -18.01% | 537.13 | 详情 编辑 |
| 018933 | 长盛城镇化主题混合C | 1.5156 | 1266.50 | 0.00 | 1266.50 | 41.05% | 1713.02 | 详情 编辑 |
| 017766 | 华夏复兴混合C | 2.5830 | 178.70 | 0.00 | 178.70 | -8.42% | 198.25 | 详情 编辑 |
| 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9045 | 922.13 | 0.00 | 922.13 | 32.07% | 1128.17 | 详情 编辑 |
| 017472 | 国泰中证机床ETF联接C | 1.0880 | 3613.97 | 3204.66 | 713.97 | 31.26% | 713.97 | 详情 编辑 |
| 015210 | 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF)C | 1.0588 | 5591.44 | 5216.74 | 191.44 | 3.96% | 191.44 | 详情 编辑 |
| 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1795 | 2697.91 | 1880.58 | 806.29 | 28.61% | 2120.41 | 详情 编辑 |
| 015667 | 银河文化娱乐主题灵活配置混合C | 1.0183 | 757.40 | 0.00 | 757.40 | 30.76% | 802.39 | 详情 编辑 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.5830 | 182.37 | 0.00 | 182.37 | -13.79% | 303.15 | 详情 编辑 |
| 010677 | 工银瑞信中证传媒指数(LOF)C | 0.9686 | 297.53 | 0.00 | 297.53 | 15.24% | 463.66 | 详情 编辑 |
| 009024 | 海富通科技创新混合C | 0.6298 | 543.09 | 0.00 | 543.09 | 17.64% | 755.39 | 详情 编辑 |
| 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 1.0133 | 78.40 | 0.00 | 78.40 | 5.62% | 146.49 | 详情 编辑 |
| 007424 | 西部利得聚禾灵活配置混合C | 0.9892 | 233.48 | 0.00 | 233.48 | 14.41% | 286.73 | 详情 编辑 |
| 006888 | 诺德新生活混合C | 0.8731 | 521.53 | 0.00 | 521.53 | 15.01% | 687.07 | 详情 编辑 |
| 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.0982 | 1036.53 | 852.44 | 36.53 | 1.89% | 36.53 | 详情 编辑 |
| 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 1.5570 | 1039.73 | 632.15 | 39.73 | -3.12% | 39.73 | 详情 编辑 |
| 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.5128 | 16537.81 | 10000.00 | 263.81 | 10.67% | 263.81 | 详情 编辑 |